ERP的基本流程及各模块间的关系
1.ERP的基本流程及各模块间的关系
仅财务与供应链部分： 一、总账系统 1、成本管理 成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。
成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 2、项目管理 项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。
3、应付款管理 应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。 4、应收款管理 应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。
5、结算中心 总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。 6、薪资管理 薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。
7、固定资产 总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。 8、存货核算 总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。
9、商业智能 为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。 10、UFO报表、现金流量表、财务分析 总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。
11、网上银行 网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。 12、网上报销 网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上报销系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。
13、报账中心 报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 二、应收系统 1、合同管理 生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收系统、在应收系统进行审核、收款、核销；应收系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。
2、销售管理 复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单；收付系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。 3、网上银行 网上银行系统可向应收款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应收款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。
所有相关单据全部由应收系统生成凭证到总账。 4、总账 所有凭证均应该传递到总账系统中；可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。
5、应付款管理 应收、应付之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。 6、财务分析 应收款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。
7、UFO 应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。 三、应付系统 1、合同管理 生效以后的应付类合同结算单可以将余额转入应付系统、在应付系统进行审核、付款、核销；应付系统可以查询合同管理系统中生效的应付类合同结算单。
2、采购管理 在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。 3、总账 所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。
4、应收款管理 应收款、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。 5、财务分析 应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。
6、UFO 应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。 7、网上银行 网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。
所有相关单据全部由应付系统生成凭证到总账。 8、存货核算 存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。
四、固定资产 1、总账 批量、汇总制单传递到总账 2、与其他产品接口： 为成本管理系统和UFO提供数据支持，向项目管理系统传递项目的折旧数据，向设备管理系统提供卡片信息。 五、网上报销 1、总账 可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成凭证传递到总账中，并可以在本系统中查询本系统生成的凭证。
2、预算 费用预算是全面预算的一部分，网上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。 3、网上银行 网上报销系统通过与网上银行系统的集成使用，可以实现将在外地出差的员工或者外地分支机构需要的借款直接打入员工的借记卡或者分支机构的账户。
六、网上银行 1、总账 网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。 2、结算中心 网上银行系统可向结算中心系统导出交易明细；结算中心系统亦可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。
3、应收/应付 网上银行系统可向应收款管理/应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；。
2.金蝶K3ERP软件财务业务流程是什么样的呢?爱问
K3软件财务业务流程： 1。
确保所有的系统都已在本期； 2。 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3。
不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）； 4。 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）； 5。
生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）； 6。 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）； 7。
进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）； 8。 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9。
检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 10。 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 11。
检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）； 12。 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）； 13。
有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）； 14。 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）； 15。
进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 16。 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）； 17。
如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）； 18。 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 19。
引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）； 20。 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）； 21。
核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）； 22。 检查在产品产量； 23。
核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24。 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）； 25。
引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）； 26。 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）； 27。
进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）； 28。 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 29。
查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 30。 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）； 31。
进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）； 32。 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）； 33。
将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）； 34。 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）； 35。
期末调汇（总账——结账——期末调汇）； 36。 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 37。
结转本期损益（总账——结账——结转损益）； 38。 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 39。
生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）； 40。 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。
3.财务对采购进行控制的一般程序是什么?
餐馆采购程序控制，主要是设计运转灵活、方便严谨的采购工作程序， 避免因采购程序不规范而导致采购工作混乱、采购漏洞频出、采购原材料浪 费，从而节约成本，增加效益。
采购环节工作程序设计是否成功，关键是看信息沟通是否畅通，物品流 程是否合理。 如果经常出现该购买的没买，库房或各个使用环节食品原料出 现大量积压，这就说明采购环节工作程序有问题。
采购环节工作程序设计着 重解决管理费用高和物品流通环节出现浪费等问题。 采购是餐馆经营计划实施的第一步，餐馆内部物品的周转流动是从采购 开始的。
而购进原料的质量决定了产品的质量与售价。此外，原料的价格也 决定着成本，这使得餐馆必须制订和实施有效的采购工作程序，并以此为起 点努力控制成本。
由于餐馆的物品质量要求高，储存周期短，采购批次多，所用采购人员 多，加上部分物品需从外地采购，这就决定了餐馆采购的内部控制有别于其 他行业的内部控制。 另外，目前餐馆采购的职位较有吸引力，有一些采购人 员利用职权营私舞弊、中饱私囊，造成不良影响，从而更增加了餐馆财务人 员对采购工作控制的难度。
可以说，餐馆采购是监控的难点之一。 餐馆财务人员对采购控制的一般程序分为请购控制、报批控制、订货控 制、验收控制和核准付款五个步骤。
一是请购控制。餐馆由使用部门根据自己的需求提出物品采购申请，填 写请购单。
仓库部门在各种物品库存量到达采购线时填写请购单。采购线， 也称库存量最低界线，是餐馆为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的 货存量，它主要根据各种物品的每日消耗数量、保存期限、进货难易以及从 订货到进货人库的间隔天数等因素一一确定。
许多餐馆明确规定，在现有存 货量接近或达到最低界限前不得采购进货，以免过多地占用资金。 二是报批控制。
填好的请购单经请购部门主管签字后，需交由仓库核签。 仓库人员需核查仓库里是否有该物品或有无可代用的物品，把好采购关。
如 果可以直接在仓库领取的，就不需再申报采购。 属于仓库自己填写请购单申请采购的，仓库主管也应认真复核该物品的 储存量并在请购单上签名确认。
经仓库核签后的采购单，还需按照餐馆规定的审批程序报财务总监和总 经理审批。一般情况下，日常经营需要的、采购金额不超过某一范围的物品， 由财务总监行使审批权；而非日常经营需要的、金额较大的采购项目，经财 务总监审批后，还需由总经理最后审批。
三是订货控制。是将批准的请购单分别送交采购部和会计部的应付账款 处。
采购部门根据请购单的要求，选择合适的供应商，签订订货单或合同， 安排采购事宜。这些订货单或订货合同也要报财务总监和总经理审批。
这是 对订货的认可，以便加强对订货价格的控制，餐馆财务部门可以要求采购部 门在将订货单或订货合同报批时，必须将上次购进该物品的时间、价格、数 量抄录附上，便于审批时掌握。 在订购不到请购单某一要求的物品时，采购部门应及时通知请购部门； 如果只有这种物品的代用品，采购部门也应事先征得请购部门同意。
批准的订货单或订货合同，应该一式四份，一份采购部门自己留存，一 份送交请购部门，以便了解进货的时间，安排相应的工作；一份送交仓库， 以便核对验收，安排仓位；一份送交会计部应付账款处，以便按时预付定金 或准备资金付款。 四是验收控制。
餐馆应建立一套比较完整的验收控制系统。因为，验收 是物品采购的一个重要环节，许多采购中潜在的损失可以在验收时发现并 挽回。
餐馆的专门验收场地，包括验收办公室、检验测试装置和临时贮藏场地。 为了堵塞漏洞、保护财产，餐馆应该指定或临时指定一个验收区域，规定验 收的时间。
在指定或临时指定的验收区域里，应事先准备好足够的磅秤、直 尺及其他计量工具。磅秤应定期校准，以保持其精确性。
指定的验收区域应 邻近贮藏室或仓库，应保持灯光明亮，安全卫生。验收之后，应尽快把货品 送进贮藏室或仓库，防止货品变质或失窃。
送货人在验收现场时，验收员应 自始至终留在现场。 另外，餐馆应设置一种在验收时使用的印戳或标记，以 防重复点算。
在设有专门验收场地的餐馆，验收场应装有金属门或其他可以 上锁的门。因为专用验收场地可能暂时存放价值数万甚至数十万的财产，因 此，必须严加防范。
餐馆的验收人员一般从仓库、厨房及成本核算人员中选用，选用的人员 必须具有餐馆物品的基本知识，鉴别购进物品与订货单上的质量要求是否一 致的能力，以及棘竞业业和踏踏实实的工作态度。 验收人员必须熟悉餐馆所 规定的验收制度和验收标准，有权拒收质量低劣、规格不符的货品，有权抵 制任何未经批准的物品采购。
在对验收人员的管理控制上，应该注意的是：一方面，验收职务必须与 采购职务分离。即使在没有条件设置专职验收人员的餐馆，也不应由采购人 员兼做验收工作，即使验收工作忙不过来，也不应让采购人员帮助验收。
因 为如果允许一个不诚实的采购人员参与验收工作，他就更容易产生舞弊的念 头或更容易掩盖其舞弊行为。另一方面，财务管理人员应不定期地复查货品 数量和质量，检查、监督验。
4.请教有经验的ERP系统中采购订单的具体流程是什么,从订单到最后财
（一）理解ERP系统中相关的采购付款各流程
M公司为一生产制造企业，现准备对其现行的采购付款流程进行基于ERP环境下的流程重组，该公司已经根据自身的管理基础和技术基础，充分考虑到成本效益原则，并结合其自身的需求，购买了适合本企业特点的ERP类型，现准备了解掌握系统中的标准流程，以期建立符合ERP环境的采购付款流程。以下，将有关所选ERP内部的相关标准流程分述如下：
1.采购计划流程
在ERP的采购计划流程中，只要把生产和库存部门等采购申请方的有关申请采购的信息输入到采购管理模块后，系统将自动生成采购申请单，采购申请总量等采购计划文档，并从系统中调出有关资料，按设置好的审批条件自动对采购申请单进行审批，生成经审批的采购申请单。这样既实现了请购与审批的分离，又提高制定采购计划的效率。
2.确定供应商流程
目前，美国对供应商实行的是“宽进严管法”，德国等欧盟国家实行的是“黑名单”制，借鉴发达国家的经验，在我国供应商的管理上采用了“黑名单”制。供应商的资格一般由企业做出规定，而供应商的资格审查则由企业采购与付款部门的局外人根据供应商资格要求对供应商进行实时审查。符合企业规定资格的供应商都可以参与竞争。将供应商资料输入供应商数据库，ERP系统能根据前述的供应商审核标准，预先建立供应商档案，同时对首选，次选等供应商进行分类，并建立供应商的供应物品明细。在系统对经审批的采购申请文归档后，将自动调出供应商档案，按设置好的供应商选择条件，自动选择最优供应商，供采购与付款流程部进行参考，由具有确定权的人员最后确认供应商名单，并输入ERP系统，这时系统提取出该供应商的详细资料与批采购申请文档一起自动生成各类物品的采购订单。
3.确定采购订单流程
由计算机系统确定的采购订单主要包含：订货批量。采购提前期，库存量，运输方式，用款计划等内容。采购订单一经生成，ERP系统即在批采购订单与批采购申请单之间进行核对，经确认无差异后将订单输出，并发给供应商。系统也可以对下达的采购订单按计划进行跟踪，保证订单按时按质按量完成。
4.收货，退货流程
验收人员将收到货物的数量，质量等信息输入ERP系统，系统即自动在验收报告，发票和订单三者之间进行比较，经确认没有差异的验收报告和发票自动通过批处理形成批验收文档和批应付账款文档；如果验收不合格，则应该进行退货处理，并对供应商进行降级。
5.结算流程
结账付款工作由采购流程小组配合财务流程小组来完成，并根据物料的采购结算单据和对采购各种费用的分摊，计算出物料的采购成本。在采购订单交货、收货、入库、付款并考核后，及时结清采购订单。
