凭证输入上的核算代码
1.凭证输入上的核算代码
套打指使用财务软件专用的帐簿或者凭证纸，打印你需要打印的帐簿或者凭证。
这些专用凭证纸一般都是印刷好了格子、以及一些通用内容的，当使用“套打”功能时，计算机会将您指定打印的数据打印到专用帐簿纸、或凭证纸上，方便装订。 核算项目就是指软件要核算的项目了。
也就是说一级科目下的其他科目以及对应科目，不过不同的时候，核算项目特指的东西也不同。 核算项目其实也就是一个明细科目的集合，您把所有的往来单位 [ 无论是客户还是供应商统称为往来单位 ] 全部定义在一起，统一起个名字叫“往来单位核算项目”，然后，再设置以上四个涉及到往来单位的科目都与这个往来单位核算项目挂钩就可以了。
在输入凭证的时候，如果您选择输入了 1131 应收账款，则系统会自动跳转到往来单位核算项目窗口让您选择，如果您选择输入了 2131 应付账款，系统同样会自动跳转到往来单位核算项目窗口让您选择，它们共用一个往来单位核算项目选择窗口和往来单位代码。 注意：核算项目与明细科目不能在一个科目里重复使用。
比如应收账款科目，要么下挂核算项目，要么使用明细科目表示往来单位，不能同时下挂核算项目和增加明细科目。 。
2.如何设置金碟的初始数据?
一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1.新建帐套 2.帐套选项 3。
基础资料 4。初始数据录入 5。
启用帐套 （一）新建帐套：会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1-4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置： 1. 一般会计科目的新增设置 2. 涉及外币业务核算的会计科目设置 3. 挂核算项目的会计科目设置 4. 数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。 挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 币别 再主窗口选择“币别”，单击“增加” KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理： 固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 核算项目 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 核算项目的增加：在主窗口选择增加。
初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮 A。白色记录是表示明细科目，可以直接录入 B。
黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成 C。 绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口 D。
余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据 在初始录入是要注意：A。一般科目余额：直接录入 B。
外币科目的余额：注意切换录入币别 C。核算项目的科目余额：直接录入 D。
数量金额辅助核算的科目：录入数量 E。固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细 F。
往来业务核算：录入往来业务明细 录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目 进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固 定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕. 初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了， 固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信 息、本年变动数据。 在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以，本年变动数据不用管了。
录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表 启用帐套 在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上 二、会计之家界面（也就是日常处理） 在日常处理部分主要是以下几个方面 1.凭证处理 2。 帐簿查询 3。
报表 4。工资核算 5。
固定资产 6。财务分析7。
出纳处理 8。往来处理 9。
期末处理 凭证录入 点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入 凭证录入 A。一般的业务凭证 B。
涉及往来业务的凭证 C。涉及核算项目的凭证 在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光。
3.核算项目怎么录入项目代码
一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1.新建帐套 2.帐套选项 3。
基础资料 4。初始数据录入 5。
启用帐套 （一）新建帐套：会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1-4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置： 1. 一般会计科目的新增设置 2. 涉及外币业务核算的会计科目设置 3. 挂核算项目的会计科目设置 4. 数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。 挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 币别 再主窗口选择“币别”，单击“增加” KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理： 固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 核算项目 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 核算项目的增加：在主窗口选择增加。
初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮 A。白色记录是表示明细科目，可以直接录入 B。
黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成 C。 绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口 D。
余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据 在初始录入是要注意：A。一般科目余额：直接录入 B。
外币科目的余额：注意切换录入币别 C。核算项目的科目余额：直接录入 D。
数量金额辅助核算的科目：录入数量 E。固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细 F。
往来业务核算：录入往来业务明细 录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目 进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固 定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕. 初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了， 固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信 息、本年变动数据。 在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以，本年变动数据不用管了。
录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表 启用帐套 在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上 二、会计之家界面（也就是日常处理） 在日常处理部分主要是以下几个方面 1.凭证处理 2。 帐簿查询 3。
报表 4。工资核算 5。
固定资产 6。财务分析7。
出纳处理 8。往来处理 9。
期末处理 凭证录入 点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入 凭证录入 A。一般的业务凭证 B。
涉及往来业务的凭证 C。涉及核算项目的凭证 在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光。
4.金蝶K3ERP接口
k/3系统操作流程图 金蝶软件 （中国）有限公司 实施部 二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、k/3系统基础操作流程图： 5 a、“中间层—账套管理” 5 b：系统基础资料 8 c：系统初始化资料录入 9 d：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 a、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账： 22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 b、现金管理系统： 25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 c、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 d：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 e、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作-发票录入 42 4、日常操作-其它应收单录入 43 5、日常操作-应收票据录入 44 6、日常操作-收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 f、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作-发票录入 50 4、日常操作-其它应付单录入 51 5、日常操作-应付票据录入 52 6、日常操作-付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 g：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 h：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 i：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明： 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明 二、k/3系统基础操作流程图： a、“中间层—账套管理” 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： b：系统基础资料 c：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入： 说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作： 说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 d：系统期末结账处理 说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程： a、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证： 说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。 4、凭证修改： 5、单张凭证审核： 说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账 方式一： 方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： b、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账： 4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： c、固定资产系统： 1、固定资产初始化操作： 2、新增卡片类别资料： 说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。
3、日常新增固定资产卡片操作： 说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。 2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理： 5、成批固定资产变动： 6、固定资产清理： 、 d：报表系统 1、自定义报表的建立 2、公式定义 e、应收款管理系统 1、初始化数据录入 2、应收款管理系统总体流程 、 3、日常操作-发票录入 4、日常操作-其它应收单录入 5、日常操作-应收票据录入 6、日常操作-收款单录入 7、单据核销管理 8、期末结账 f、应付款管理系统 1、初始化数据录入 、 、 、 、 2、应付款管理系统总体流程 、 、 、 、 3、日常操作-发票录入 4、日常操作-其它应付单录入 5、日常操作-应付票据录入 6、日常操作-付款单录入 7、单据核销管理 8、期末结账 g：采购管理系统 1、初始化处理 2、总体业务处理流程 h：仓存管理系统 1、总体业务处理流程 2、入库处理 3、出库处理 4、月末盘点 i：存货核算系统 1、总体处理流程 2、暂估处理 3、成本计算 4、凭证处理+期末处理。
5.金蝶软件录入凭证有哪些快捷键,就是不用到鼠标
1、首先在做账时，有些会计分录是每个月基本相同的，只是金额上的差距，这时可以采用复制粘贴功能，复制：Ctrl+C、粘贴：Ctrl+P。
2、每录入一张凭证后，都需要新增一张凭证，可以采用快捷键Ctrl+N来进行快速新增。
3、一张凭证当中，摘要一般是相同的，一张凭证有很多行分录，如果每一条分录都将摘要写一遍，效率非常低。只要输入第一行摘要，其他行可以输入..，英文状态下的两个句号即可快速填充摘要。
4、在科目代码输入处，双击空白处，即可弹出会计科目窗口。
5、会计分录需要借贷金额相等，输入借方金额后，在输入贷方金额时双击金额栏空白处或者按键盘上的=即可快速填充金额。
6.我要用金蝶的KP
1、【凭证管理】，查询凭证，进入“会计分录序时簿”界面
2、工具栏上有个【凭证】按钮，点击，勾选“使用套打”，再进行“套打设置”
3、“套打设置”界面，凭证选择对应的套打，如果对应套打中没有KP—J103，就需要引入（“引入”页签中选择KP—J103套打格式所在的目录C:\Windows\System32\KISCom\NOTEFILE），引入之后在选择对应的套打，保存
4、打印一张，如果发现凭证有偏移，可以通过“套打设置”中的水平垂直偏移来调整
7.金蝶KIS 插入凭证
如果想在连续的凭证中间插入凭证，只有先手工修改后面的凭证的凭证号，然后在进行凭证录入。还有一种方法，就是通过凭证整理。
比如：
1号凭证日期5月1日
2号凭证日期5月5日
3号凭证日期5月8日
4号凭证日期5月9日
如果在2号和3号之间插入凭证，并且让3号与4号凭证自动向后排，可以先录入5号凭证，凭证日期为5月5日-7日之间。然后在会计分录序时簿中点击文件菜单，凭证整理，选中按日期重排凭证号。这样，新录入的5号凭证就会自动排到3号了，同样3号4号也自动向后排号。
